每股指标 | |
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基本每股收益(元) | 0.0906 |
扣非每股收益(元) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.09 |
每股净资产(元) | 5.9730 |
每股公积金(元) | 3.4344 |
每股未分配利润(元) | 1.3905 |
每股经营现金流(元) | 0.14 |
成长能力指标 | |
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营业收入(元) | 11.55亿 |
毛利润(元) | 3.48亿 |
归属净利润(元) | 3193.90万 |
扣非净利润(元) | 2727.82万 |
营业收入同比增长(%) | 3.39% |
归属净利润同比增长(%) | -13.27% |
扣非净利润同比增长(%) | -25.14% |
盈利能力指标 | |
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加权净资产收益率(%) | 1.52% |
摊薄净资产收益率(%) | 1.52% |
毛利率(%) | 30.15% |
净利率(%) | 3.23% |
实际税率(%) | 38.21% |
盈利质量指标 | |
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预收款/营业收入 | 0.04 |
销售现金流/营业收入 | 0.86 |
营业现金流/营业收入 | 0.0428 |
运营能力指标 | |
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总资产周转率(次) | 0.17% |
应收账款周转天数(天) | 142 |
存货周转天数(天) | 316 |
财务风险指标 | |
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资产负债率(%) | 61.51% |
流动负债/总负债(%) | 67.70% |
流动比率 | 0.91% |
速动比率 | 0.55% |
利润表 | 2019-09-30 | 同比 |
---|---|---|
营业收入(元) | 11.55亿 | 3.39% |
营业成本(元) | 8.07亿 | 4.37% |
销售费用(元) | 1410.70万 | -2.87% |
财务费用(元) | 1.16亿 | 41.87% |
管理费用(元) | 8678.23万 | -12.56% |
资产减值损失(元) | -57.77万 | -- |
投资收益(元) | -197.47万 | 5.14% |
营业利润(元) | 6103.86万 | -15.79% |
利润总额(元) | 6044.57万 | -14.19% |
所得税(元) | 2309.71万 | -22.21% |
归属母公司所有者净利润(元) | 3193.90万 | -13.27% |
资产负债表 | 2019-09-30 | 同比 |
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资产(元) | ||
货币资金(元) | 6.68亿 | 16.34% |
应收账款(元) | 6.29亿 | -16.48% |
其它应收款(元) | 6013.33万 | -64.65% |
存货(元) | 10.25亿 | 62.96% |
流动资产合计(元) | 26.03亿 | 11.62% |
长期股权投资(元) | 9053.55万 | -2.99% |
固定资产(元) | 9.92亿 | -5.52% |
无形资产(元) | 21.14亿 | 23.98% |
资产总计(元) | 68.92亿 | 10.49% |
负债(元) | ||
负债:应付账款(元) | 8.67亿 | -- |
预收账款(元) | 4837.37万 | 26.70% |
流动负债合计(元) | 28.70亿 | 19.77% |
长期负债合计(元) | 13.69亿 | 7.47% |
负债合计(元) | 42.40亿 | 15.51% |
权益(元) | ||
实收资本(或股本)(元) | 3.53亿 | -- |
资本公积金(元) | 12.11亿 | -- |
盈余公积金(元) | 5221.70万 | 6.92% |
股东权益合计(元) | 26.52亿 | 3.33% |
流动比率 | 0.91 | -6.81% |
现金流量表 | 2019-09-30 | 同比 |
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经营(元) | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9.93亿 | 9.89% |
收到的税费返还(元) | 615.59万 | 160.52% |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2.82亿 | 60.78% |
经营活动现金流入小计(元) | 12.81亿 | 18.48% |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6.48亿 | -3.48% |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1.11亿 | 0.37% |
支付的各项税费(元) | 1.07亿 | -3.25% |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3.66亿 | -26.32% |
经营活动现金流出小计(元) | 12.32亿 | -11.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4941.88万 | -116.06% |
投资(元) | ||
取得投资收益所收到的现金(元) | 7.42万 | -75.23% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额 | 7.22万 | 193.90% |
投资活动现金流入小计(元) | 626.64万 | -50.83% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿 | -36.59% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- |
投资支付的现金(元) | 6209.27万 | 123.76% |
投资活动现金流出小计(元) | 2.06亿 | -25.93% |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2.00亿 | -24.73% |
筹资(元) | ||
吸收投资收到的现金(元) | 380.00万 | -94.06% |
取得借款收到的现金(元) | 12.86亿 | 12.33% |
偿还债务支付的现金(元) | 10.12亿 | 29.75% |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9310.64万 | 38.58% |
筹资活动现金流出小计(元) | 13.02亿 | 42.62% |
筹资活动现金流入小计(元) | 13.73亿 | -9.20% |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7095.31万 | -88.16% |