每股指标 | |
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基本每股收益(元) | 0.1700 |
扣非每股收益(元) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.17 |
每股净资产(元) | 2.2987 |
每股公积金(元) | 1.9615 |
每股未分配利润(元) | -0.7751 |
每股经营现金流(元) | -0.20 |
成长能力指标 | |
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营业收入(元) | 30.10亿 |
毛利润(元) | 3.19亿 |
归属净利润(元) | 1.02亿 |
扣非净利润(元) | 932.50万 |
营业收入同比增长(%) | -9.16% |
归属净利润同比增长(%) | -6.48% |
扣非净利润同比增长(%) | -77.25% |
盈利能力指标 | |
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加权净资产收益率(%) | 6.46% |
摊薄净资产收益率(%) | 7.31% |
毛利率(%) | 10.58% |
净利率(%) | 3.41% |
实际税率(%) | 16.69% |
盈利质量指标 | |
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预收款/营业收入 | 0.01 |
销售现金流/营业收入 | 1.11 |
营业现金流/营业收入 | -0.0404 |
运营能力指标 | |
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总资产周转率(次) | 0.93% |
应收账款周转天数(天) | 23 |
存货周转天数(天) | 53 |
财务风险指标 | |
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资产负债率(%) | 54.12% |
流动负债/总负债(%) | 92.56% |
流动比率 | 1.35% |
速动比率 | 0.87% |
利润表 | 2019-09-30 | 同比 |
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营业收入(元) | 30.10亿 | -9.16% |
营业成本(元) | 26.92亿 | -8.15% |
销售费用(元) | 6118.76万 | -14.58% |
财务费用(元) | 2629.92万 | 33.94% |
管理费用(元) | 1.50亿 | -13.91% |
资产减值损失(元) | -689.29万 | -39.53% |
投资收益(元) | -106.13万 | -111.07% |
营业利润(元) | 1.10亿 | 10.18% |
利润总额(元) | 1.23亿 | -16.33% |
所得税(元) | 2055.46万 | -44.29% |
归属母公司所有者净利润(元) | 1.02亿 | -6.48% |
资产负债表 | 2019-09-30 | 同比 |
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资产(元) | ||
货币资金(元) | 5.78亿 | 261.07% |
应收账款(元) | 1.52亿 | 26.43% |
其它应收款(元) | 9369.41万 | 2353.52% |
存货(元) | 7.26亿 | 503.08% |
流动资产合计(元) | 20.58亿 | 293.95% |
长期股权投资(元) | 8575.64万 | 41.30% |
固定资产(元) | 6.12亿 | 103.96% |
无形资产(元) | 3035.08万 | 406.43% |
资产总计(元) | 30.49亿 | 169.99% |
负债(元) | ||
负债:应付账款(元) | 2.20亿 | -- |
预收账款(元) | 4102.09万 | 30373.19% |
流动负债合计(元) | 15.27亿 | 429.82% |
长期负债合计(元) | 1.23亿 | -13.45% |
负债合计(元) | 16.50亿 | 283.65% |
权益(元) | ||
实收资本(或股本)(元) | 6.05亿 | 34.00% |
资本公积金(元) | 11.87亿 | 42.20% |
盈余公积金(元) | 6794.82万 | -- |
股东权益合计(元) | 13.99亿 | 100.08% |
流动比率 | 1.35 | -25.65% |
现金流量表 | 2019-09-30 | 同比 |
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经营(元) | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33.28亿 | -10.80% |
收到的税费返还(元) | 170.69万 | -66.72% |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35.88亿 | 9.29% |
经营活动现金流入小计(元) | 69.17亿 | -1.44% |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35.26亿 | -13.19% |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1.82亿 | -16.59% |
支付的各项税费(元) | 6051.57万 | -33.20% |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32.71亿 | 49.73% |
经营活动现金流出小计(元) | 70.39亿 | 7.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.22亿 | -126.24% |
投资(元) | ||
取得投资收益所收到的现金(元) | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额 | 6647.88万 | 5172.98% |
投资活动现金流入小计(元) | 6647.88万 | 5172.97% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3820.45万 | -69.90% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- |
投资支付的现金(元) | 2660.91万 | -- |
投资活动现金流出小计(元) | 6481.36万 | -48.93% |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 166.52万 | -101.33% |
筹资(元) | ||
吸收投资收到的现金(元) | -- | -- |
取得借款收到的现金(元) | 2.37亿 | 48.31% |
偿还债务支付的现金(元) | 2.70亿 | 102.05% |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2101.06万 | 46.51% |
筹资活动现金流出小计(元) | 3.72亿 | 97.02% |
筹资活动现金流入小计(元) | 2.37亿 | -12.56% |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1.36亿 | -266.02% |