| 每股指标 | |
|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0143 |
| 扣非每股收益(元) | -- |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 8.0678 |
| 每股公积金(元) | 4.4973 |
| 每股未分配利润(元) | 2.2619 |
| 每股经营现金流(元) | 0.76 |
| 成长能力指标 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | 4.16亿 |
| 毛利润(元) | 9107.13万 |
| 归属净利润(元) | 166.58万 |
| 扣非净利润(元) | -1736.59万 |
| 营业收入同比增长(%) | 5.54% |
| 归属净利润同比增长(%) | 135.40% |
| 扣非净利润同比增长(%) | -234.80% |
| 盈利能力指标 | |
|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 0.18% |
| 摊薄净资产收益率(%) | 0.18% |
| 毛利率(%) | 21.87% |
| 净利率(%) | 1.84% |
| 实际税率(%) | 23.24% |
| 盈利质量指标 | |
|---|---|
| 预收款/营业收入 | 0.25 |
| 销售现金流/营业收入 | 0.81 |
| 营业现金流/营业收入 | 0.2134 |
| 运营能力指标 | |
|---|---|
| 总资产周转率(次) | 0.12% |
| 应收账款周转天数(天) | 300 |
| 存货周转天数(天) | 144 |
| 财务风险指标 | |
|---|---|
| 资产负债率(%) | 68.56% |
| 流动负债/总负债(%) | 46.08% |
| 流动比率 | 1.10% |
| 速动比率 | 0.94% |
| 利润表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4.16亿 | 5.54% |
| 营业成本(元) | 3.25亿 | 7.31% |
| 销售费用(元) | 1382.40万 | 36.43% |
| 财务费用(元) | 3669.50万 | 99.02% |
| 管理费用(元) | 5750.91万 | 11.71% |
| 资产减值损失(元) | -- | -- |
| 投资收益(元) | -- | -- |
| 营业利润(元) | -2027.86万 | -1258.23% |
| 利润总额(元) | 1000.25万 | 323.44% |
| 所得税(元) | 232.47万 | -47.77% |
| 归属母公司所有者净利润(元) | 166.58万 | -135.40% |
| 资产负债表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 资产(元) | ||
| 货币资金(元) | 3.87亿 | 284.47% |
| 应收账款(元) | 4.05亿 | -25.44% |
| 其它应收款(元) | 7236.10万 | 8.76% |
| 存货(元) | 1.80亿 | -7.81% |
| 流动资产合计(元) | 11.99亿 | 11.37% |
| 长期股权投资(元) | -- | -- |
| 固定资产(元) | 5.22亿 | -0.48% |
| 无形资产(元) | 1.23亿 | 19.84% |
| 资产总计(元) | 34.46亿 | 22.81% |
| 负债(元) | ||
| 负债:应付账款(元) | 4.89亿 | -- |
| 预收账款(元) | 1.06亿 | -31.05% |
| 流动负债合计(元) | 10.89亿 | -16.69% |
| 长期负债合计(元) | 12.74亿 | 236.62% |
| 负债合计(元) | 23.62亿 | 40.19% |
| 权益(元) | ||
| 实收资本(或股本)(元) | 1.16亿 | -- |
| 资本公积金(元) | 5.22亿 | -- |
| 盈余公积金(元) | 3584.38万 | 1.90% |
| 股东权益合计(元) | 10.83亿 | -3.32% |
| 流动比率 | 1.10 | 33.69% |
| 现金流量表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 经营(元) | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3.39亿 | 61.74% |
| 收到的税费返还(元) | 107.54万 | -73.04% |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2.59亿 | -16.86% |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5.99亿 | 14.09% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1.82亿 | 7.57% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4686.95万 | -20.43% |
| 支付的各项税费(元) | 3584.76万 | 41.14% |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2.45亿 | -30.84% |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5.10亿 | -16.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8885.20万 | -206.90% |
| 投资(元) | ||
| 取得投资收益所收到的现金(元) | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额 | 28.43万 | -76.44% |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28.43万 | -76.44% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1864.34万 | -71.33% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- |
| 投资支付的现金(元) | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4.15亿 | 106.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4.14亿 | 107.90% |
| 筹资(元) | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210.00万 | -58.00% |
| 取得借款收到的现金(元) | 7.54亿 | 60.34% |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3.25亿 | 10.78% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3906.77万 | 27.24% |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3.78亿 | 16.73% |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7.56亿 | 59.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3.77亿 | 150.17% |