| 每股指标 | |
|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0350 |
| 扣非每股收益(元) | -- |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 3.4449 |
| 每股公积金(元) | 1.8231 |
| 每股未分配利润(元) | 0.5398 |
| 每股经营现金流(元) | -0.59 |
| 成长能力指标 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | 17.75亿 |
| 毛利润(元) | 1.61亿 |
| 归属净利润(元) | 2233.96万 |
| 扣非净利润(元) | 1679.81万 |
| 营业收入同比增长(%) | 99.92% |
| 归属净利润同比增长(%) | 124.53% |
| 扣非净利润同比增长(%) | 172.54% |
| 盈利能力指标 | |
|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 1.01% |
| 摊薄净资产收益率(%) | 1.02% |
| 毛利率(%) | 9.05% |
| 净利率(%) | 1.52% |
| 实际税率(%) | 14.01% |
| 盈利质量指标 | |
|---|---|
| 预收款/营业收入 | 0.09 |
| 销售现金流/营业收入 | 0.73 |
| 营业现金流/营业收入 | -0.2131 |
| 运营能力指标 | |
|---|---|
| 总资产周转率(次) | 0.40% |
| 应收账款周转天数(天) | 162 |
| 存货周转天数(天) | 177 |
| 财务风险指标 | |
|---|---|
| 资产负债率(%) | 38.51% |
| 流动负债/总负债(%) | 94.41% |
| 流动比率 | 2.00% |
| 速动比率 | 1.30% |
| 利润表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | 17.75亿 | 99.92% |
| 营业成本(元) | 16.15亿 | 117.94% |
| 销售费用(元) | 4258.04万 | 6.54% |
| 财务费用(元) | 577.09万 | 17.62% |
| 管理费用(元) | 5661.70万 | 4.36% |
| 资产减值损失(元) | -36.69万 | -83.07% |
| 投资收益(元) | -- | -- |
| 营业利润(元) | 3153.70万 | 86.66% |
| 利润总额(元) | 3130.90万 | 86.70% |
| 所得税(元) | 438.74万 | 133.57% |
| 归属母公司所有者净利润(元) | 2233.96万 | 124.53% |
| 资产负债表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 资产(元) | ||
| 货币资金(元) | 4.69亿 | -36.78% |
| 应收账款(元) | 13.31亿 | 45.37% |
| 其它应收款(元) | 4328.29万 | 12.06% |
| 存货(元) | 11.12亿 | 15.44% |
| 流动资产合计(元) | 31.92亿 | 1.81% |
| 长期股权投资(元) | -- | -- |
| 固定资产(元) | 7.38亿 | -3.69% |
| 无形资产(元) | 1.78亿 | 29.73% |
| 资产总计(元) | 43.97亿 | 2.23% |
| 负债(元) | ||
| 负债:应付账款(元) | 8.45亿 | -- |
| 预收账款(元) | 1.60亿 | -50.99% |
| 流动负债合计(元) | 15.99亿 | 5.50% |
| 长期负债合计(元) | 9471.50万 | -2.40% |
| 负债合计(元) | 16.93亿 | 5.02% |
| 权益(元) | ||
| 实收资本(或股本)(元) | 6.38亿 | -- |
| 资本公积金(元) | 11.64亿 | -- |
| 盈余公积金(元) | 4716.60万 | 2.43% |
| 股东权益合计(元) | 27.04亿 | 0.56% |
| 流动比率 | 2.00 | -3.50% |
| 现金流量表 | 2019-09-30 | 同比 |
|---|---|---|
| 经营(元) | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12.94亿 | 63.71% |
| 收到的税费返还(元) | 4.47万 | -92.79% |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1373.86万 | -5.30% |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13.08亿 | 62.35% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14.28亿 | 85.08% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1.66亿 | 4.88% |
| 支付的各项税费(元) | 4332.99万 | 13.77% |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4822.82万 | -14.22% |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16.86亿 | 64.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3.78亿 | 72.87% |
| 投资(元) | ||
| 取得投资收益所收到的现金(元) | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额 | 20.68万 | 72.59% |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20.68万 | 72.59% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4773.98万 | -47.49% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- |
| 投资支付的现金(元) | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4773.98万 | -47.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4753.29万 | -47.64% |
| 筹资(元) | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(元) | 9.59亿 | 37.20% |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11.19亿 | 57.83% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2847.02万 | 146.48% |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11.47亿 | 59.25% |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9.59亿 | 37.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1.88亿 | 774.55% |